La politique de transparence et des informations sur la composition des actifs des fonds sont disponibles sur amundietf.com. La valeur liquidative indicative est publiée par les bourses. Les parts des Fonds acquises sur le marché secondaire ne peuvent généralement pas être directement revendues au Fonds. Les investisseurs doivent acheter et vendre les parts sur un marché secondaire avec l’assistance d’un intermédiaire (par exemple un courtier) et peuvent ainsi supporter des frais. En outre, il est possible que les investisseurs paient davantage que la valeur liquidative actuelle lorsqu'ils achètent des parts et reçoivent moins que la valeur liquidative actuelle à la revente.
Conditions d'accès et acceptation
Définition des profils investisseurs : client non professionnel (ou particulier) / client professionnel.
Un client professionnel peut être :
1. Une entité régulée ou qui remplit certaines caractéristiques énumérées ci-après. :
- les établissements de crédit ;
- les entreprises d'investissement ;
- tout autre établissement financier agrée ou réglementé ;
- les entreprises d'assurance et de réassurance;
- les OPC ou les sociétés de gestion des OPC ;
- les fonds de pension ou les personnes morales administrant les institutions de retraite professionnelle ;
- les négociateurs de matières premières ou de produits dérivés sur matières premières ;
- les négociateurs de marchandises ou d’instruments dérivés sur marchandises;
2. En application de la directive MiFID ou dans le cadre d'un statut juridique équivalent à celui de client professionnel dans un pays tiers, une grande entreprise, remplissant au moins deux des caractéristiques suivantes en termes de taille :
- un total de bilan supérieur à 20 000 000 € ;
- un chiffre d'affaires net supérieur à 40 000 000 € ;
- des fonds propres supérieurs à 2 000 000 €.
3. Un gouvernement régional ou national, un organisme public qui gère la dette publique, une banque centrale, une institution internationale ou supranationale (telle la Banque mondiale, le FMI, la BCE, la BEI) ou toute autre organisation internationale publique.
4. Tout autre investisseur institutionnel dont la principale activité consiste à investir dans des instruments financiers (en application de la directive MiFID ou dans le cadre d'une activité équivalente dans un pays tiers) ou des instruments désignés (dans le cadre des autres activités de la société). Sont concernées les entités intervenant dans le secteur de la titrisation d'actifs ou réalisant d'autres types d'opérations financières.
5. Les entités de droit étranger qui sont équivalentes à celles mentionnées ci-dessus ou qui ont un statut de client professionnel dans un autre Etat membre de l’union européenne ou de l’EEE.
Veuillez lire ces termes et conditions avec attention
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AMUNDI IS est agréée en qualité de société de gestion de portefeuille par l'AMF sous le numéro GP 05000025.
Le directeur de la publication est Mme Julie FARDOUX.
Le responsable de la rédaction est Valérie BAUDSON, Directeur ETF.
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Mise en garde relative aux trackers
Les ETF/trackers d’AMUNDI IS peuvent faire l'objet de restrictions à l'égard de certaines personnes ou dans certains pays en vertu des réglementations nationales applicables à ces personnes ou dans ces pays. Il appartient donc à chaque investisseur de s’assurer qu’il est autorisé à investir dans ces produits.
Les trackers, aussi appelés Exchange Traded Funds (ETF), sont des fonds indiciels qui ont pour particularité d'être cotés et négociables en continu en bourse et qui visent à répliquer au plus près l'évolution de leur indice de référence à la hausse comme à la baisse.
Un investissement dans une part d'un ETF présente notamment les risques suivants :
- Risque de perte en capital : l’investisseur est averti qu’il peut subir des pertes en capital non mesurables, les investissements étant soumis aux fluctuations normales des marchés et aux risques inhérents à tout investissement en valeurs mobilières. Le capital initialement investi ne bénéficie d’aucune garantie. Un investissement doit être réalisé uniquement par les personnes qui peuvent supporter une perte de leur investissement.
- Risque que l’objectif de gestion du fonds ne soit que partiellement atteint :
Rien ne garantit que l’objectif de gestion du fonds soit atteint. En effet aucun instrument financier ne permet une réplication parfaite, immédiate et continue de l’indice de référence :
- car les repondérations de l’indice de référence répliqué par le fonds peuvent notamment entraîner des coûts de transaction et/ou de frottement ;
- en raison d’indisponibilité temporaire de certaines valeurs composant l’indice de référence ou de circonstances exceptionnelles qui auraient pour effet de provoquer des distorsions dans les pondérations de l’indice de référence, et notamment en cas de suspension ou d’interruption temporaire de la cotation des valeurs composant l’indice de référence ;
- Risque lié aux évolutions de l’indice de référence :le fonds est exposé notamment à l’évolution à la baisse comme à la hausse de l’indice de référence. Le fonds est donc exposé aux risques de marché liés aux évolutions de l’indice de référence. En cas de baisse de l’indice de référence, la valeur liquidative du fonds baissera.
- Risque de contrepartie :afin d’atteindre son objectif de gestion le fonds aura recours à des instruments financiers à terme (notamment des « equity-linked swaps » ou « Total Return Swaps » ou « swaps sur indices ») négociés de gré à gré avec un établissement de crédit. Le fonds sera exposé au risque de contrepartie résultant de l'utilisation d'instruments financiers à termes conclus avec un établissement de crédit. Le fonds est donc exposé au risque que cet établissement de crédit ne puisse honorer ses engagements au titre de ces instruments. La défaillance de la contrepartie du swap (ou de tout autre émetteur) pourra avoir un impact négatif sur la valeur liquidative du fonds. Cependant conformément à la réglementation en vigueur, le risque de contrepartie résultant de l’utilisation d’instruments financiers à terme sera limité à tout moment à 10% de l’actif net du fonds par contrepartie.
Le montant qu'il est raisonnable d'investir dans un ETF dépend de la situation personnelle de l’investisseur. Pour le déterminer, l’investisseur doit tenir compte de sa situation personnelle et familiale, de son patrimoine personnel, de ses besoins actuels et futurs, mais également de son souhait de prendre des risques ou au contraire de privilégier un investissement prudent. Il est également fortement recommandé de diversifier suffisamment ses investissements afin de ne pas les exposer uniquement aux risques des ETF. Les investisseurs doivent se renseigner à ce sujet auprès de leurs conseillers habituels (juridiques, fiscaux, financiers ou comptables) avant toute acquisition de parts de fonds ETF.
Le DICI et le prospectus des ETF doivent obligatoirement être remis préalablement à toute souscription.
Les documents légaux (prospectus et DICI, rapport annuel et document périodique) sont disponibles en français sur simple demande auprès d’AMUNDI IS et sur le site Internet amundietf.com ou sur le site de l'AMF.
Conditions d'accès et acceptation
Définition des profils investisseurs : client non professionnel (ou particulier)/ client professionnel. Un client considéré comme non professionnel (ou particulier) est une organisation ou un particulier qui ne remplit pas l'une des conditions du statut « client professionnel ».
Performances
Les performances passées ne préjugent en rien des résultats futurs, et ne sont pas garantes des rendements à venir. Le revenu des investissements peut fluctuer. Le prix ou la valeur des investissements auxquels les rapports font référence, directement ou indirectement, peut augmenter ou diminuer en la défaveur des investisseurs.
AMUNDI IS, ses conseillers et ses sociétés affiliées ne garantissent ni la valeur de l'indice à un moment donné, ni les résultats ou la performance des ETF indexés sur un indice et n’acceptent pas de responsabilité que ce soit en cas de perte directe ou indirecte découlant de l’utilisation de ce site ou de décisions prises sur la base des informations figurant sur ce site.
Absence de garanties
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